10月31日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.023，涨0.06%

发布日期：2024-11-04 12:00    点击次数：198

本站消息，10月31日，汇安裕华定开债发起式最新单位净值为1.023元，累计净值为1.2823元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月下跌0.05%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.51%，现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为黄济宽、王作舟、吴乐玉，基金经理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.78%。基金经理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.89%。基金经理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.64%。

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